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La Subdirección de Tesorería tiene como objetivo la administración de la liquidez de la Nación asegurando la disponibilidad requerida para el cumplimiento de las obligaciones de la misma y la colocación de sus excedentes en las mejores condiciones posibles, de acuerdo con las directrices de riesgo definidas, siempre bajo los criterios de seguridad, rentabilidad, transparencia y en condiciones de mercado.