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TESORO NACIONAL


La Subdirección de Tesorería actúa como soporte en todo lo relacionado con el manejo, desarrollo y control de las inversiones, liquidez y flujo de caja de la Nación. Para esto realiza operaciones encaminadas a la consecución de recursos, optimización de excedentes y administración eficiente de fondos, siempre bajo los criterios de seguridad, rentabilidad, transparencia y en condiciones de mercado.

Operaciones en Dólares
Operaciones Simultáneas

Operaciones en Dólares Americanos 2010 - 2011
Operaciones
2011
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

Compra Mercado Spot (1)

0
0
0
363 264 180 7.3 0 0 0 0
Venta Mercado Spot (2)
0.5
65 210 18 5 0 0 0 6 0 0 0

Compra Reservas  Internacionales (3)

 0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0
0
Compra Neta a Entidades Públicas (4)
-1
-4 0 -0.4 -0.5 -0.6 -0.5 -0.6 -6.6 -0.6 -0.6
0
Total Spot = (1)-(2)+(3)+(4)
-1.5
-69
-210 -18.4 357.5 263.4 179.5 6.7 -12.6 -0.6 -0.6 0
Compra Swaps (5)
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venta Swaps (6)
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Compra Forward (7)
119
103
0 75 20
  0
100 0 0 0 0
0
Venta Forward (8)
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Derivados = (5)-(6)+(7)-(8)
119
103 0 75
20
0 100 0 0 0 0
0
Operaciones
2012
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Compra Mercado Spot (1) 0 11 2 0 0 0 0  0  0

199

Venta Mercado Spot (2) 0 0 0 0 0  0  0

0

Compra Reservas Internacionales (3) 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0

0

Compra Neta a Entidades Públicas (4) 0  0 2 1000  0 0 0 65  42

0.5

Total Spot = (1)-(2)+(3)+(4)  0 11 0 1000 0 0 0 0 65  42 

199.5

Compra Swaps (5) 0 0 0 0 0 0  0 0

0

Venta Swaps (6) 0  0 0 0  0 0

0

Compra Forward (7) 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0

0

Venta Forward (8)  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

Total Derivados = (5)-(6)+(7)-(8)  0 0 0 0 0 0  0 0

0

 

Operaciones
2013
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Compra Mercado Spot (1) 5537933020023207.500  

 

Venta Mercado Spot (2) 00000000 0 

 

Compra Reservas Internacionales (3) 000000000  

 

Compra Neta a Entidades Públicas (4) 0000

39.700

 

Total Spot = (1)-(2)+(3)+(4) 55 37933020023247.200

 

Compra Swaps (5) 00000000 0

 

Venta Swaps (6) 000000 0

 

Compra Forward (7) 00000000 0

 

Venta Forward (8) 00000000

 

Total Derivados = (5)-(6)+(7)-(8) 00000000 

 

 

***Datos en millones de USD

Datos con corte a 30 de Septiembre de 2013


Operaciones Simultáneas
2010*
2011*

2012*

   2013*           

2014*

Enero
0
23.521

0

     0

 
Febrero

19.860

0

0

0

 
Marzo

0

0

0

0

 
Abril

1.163

0

32.684

0

 
Mayo
0

0

0

0

 
Junio
0

0

0

0

 
Julio
0

0

0

 
Agosto
0

0

0

 
Septiembre

60.681

0

0

 
Octubre
0

0

0

 
Noviembre

8.013

14.569

10.517

 
Diciembre

0

0

0

 
 

***Cifras en valor presente
  ***Datos en millones

Registro Inversionistas

IRC
 
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