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Investor Relations Colombia / Tesoro Nacional

TESORO NACIONAL


La Subdirección de Tesorería actúa como soporte en todo lo relacionado con el manejo, desarrollo y control de las inversiones, liquidez y flujo de caja de la Nación. Para esto realiza operaciones encaminadas a la consecución de recursos, optimización de excedentes y administración eficiente de fondos, siempre bajo los criterios de seguridad, rentabilidad, transparencia y en condiciones de mercado.

PORTAFOLIO EN TES 

Portafolio constituido en TES
2010

2011

  2012  

2013

2014
Enero

2.513.434

2.271.956
3.243.400

1.229.188

3.639.752
Febrero

2.948.750

2.581.807

3.596.752

2.444.615

4.355.384
Marzo

1.907.010

2.168.406

3.571.960

1.880.888

2.457.998
Abril

1.011.127

2.686.950

4.908.121

891.022

6.292.660
Mayo

855.324

1.628.364

4.935.217

1.085.644

5.012.535
Junio

309.420

1.762.937

3.466.693

3.107.520

4.938.676
Julio

522.936

2.014.433

2.707.049

2.041.998

6.133.753
Agosto

745.030

2.210.550

2.803.338

2.168.730

4.399.269
Septiembre

884.557

3.254.278

3.116.917

1.766.485

3.181.902
Octubre

759.789

3.201.204

3.317.833

1.553.616

2.345.790
Noviembre

789.298

3.430.741

3.183.318

1.136.174

555.515

Diciembre

2.226.566

3.632.784

705.309

1.447.785

3.112.371

***Cifras en valor presente
  ***Datos en millones  de Pesos                                    

 

OPERACIONES SIMULTANEAS

Operaciones Simultáneas
2010*
2011*

2012*

   2013*           

2014*

Enero
0
23.521

0

     0

0
Febrero

19.860

0

0

0

 
0
Marzo

0

0

0

0

0
Abril

1.163

0

32.684

0

0

Mayo
0

0

0

0

0

Junio
0

0

0

0

0
Julio
0

0

0

0

0

Agosto
0

0

0

0

0
Septiembre

60.681

0

0

0

0
Octubre
0

0

0

0

0
Noviembre

8.013

14.569

10.517

0

0
Diciembre

0

0

0

0

0
 

***Cifras en valor presente
  ***Datos en millones

OPERACIONES EN DOLARES

Operaciones en Dólares Americanos
Operaciones
2011
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

Compra Mercado Spot (1)

0
0
0
363 264 180 7.3 0 0 0 0
Venta Mercado Spot (2)
0.5
65 210 18 5 0 0 0 6 0 0 0

Compra Reservas  Internacionales (3)

 0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0
0
Compra Neta a Entidades Públicas (4)
-1
-4 0 -0.4 -0.5 -0.6 -0.5 -0.6 -6.6 -0.6 -0.6
0
Total Spot = (1)-(2)+(3)+(4)
-1.5
-69
-210 -18.4 357.5 263.4 179.5 6.7 -12.6 -0.6 -0.6 0
Compra Swaps (5)
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venta Swaps (6)
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Compra Forward (7)
119
103
0 75 20
  0
100 0 0 0 0
0
Venta Forward (8)
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Derivados = (5)-(6)+(7)-(8)
119
103 0 75
20
0 100 0 0 0 0
0
Operaciones
2012
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Compra Mercado Spot (1) 0 11 2 0 0 0 0  0  0

199

Venta Mercado Spot (2) 0 0 0 0 0  0  0

0

Compra Reservas Internacionales (3) 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0

0

Compra Neta a Entidades Públicas (4) 0  0 2 1000  0 0 0 65  42

0.5

Total Spot = (1)-(2)+(3)+(4)  0 11 0 1000 0 0 0 0 65  42 

199.5

Compra Swaps (5) 0 0 0 0 0 0  0 0

0

Venta Swaps (6) 0  0 0 0  0 0

0

Compra Forward (7) 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0

0

Venta Forward (8)  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

Total Derivados = (5)-(6)+(7)-(8)  0 0 0 0 0 0  0 0

0

 

Operaciones
2013
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Compra Mercado Spot (1) 55 379 330 20 0 23 207.5 0 0  0

0

Venta Mercado Spot (2) 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0

0

Compra Reservas Internacionales (3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

Compra Neta a Entidades Públicas (4) 0 0 0 0

39.7 0 0 0 0

0

Total Spot = (1)-(2)+(3)+(4) 55  379 330 20 0 23 247.2 0 0 0 0

0

Compra Swaps (5) 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0

0

Venta Swaps (6) 0 0 0 0 0 0  0 0 0

0

Compra Forward (7) 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0

0

Venta Forward (8) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

Total Derivados = (5)-(6)+(7)-(8) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

 

 
Operaciones
2014
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

Compra Mercado Spot (1)

0
0
0
148 181 65 0 0 0 0 0
Venta Mercado Spot (2)
0
0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0

Compra Reservas  Internacionales (3)

 0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0
0
Compra Neta a Entidades Públicas (4)
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
Total Spot = (1)-(2)+(3)+(4)
0
0
0 0 148 181 65 0 0 0 0 0
Compra Swaps (5)
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venta Swaps (6)
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Compra Forward (7)
0
0
0 0 0
  0
0 0 0 0 0
0
Venta Forward (8)
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Derivados = (5)-(6)+(7)-(8)
0
0 0 0
0
0 0 0 0 0 0
0
Registro Inversionistas

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