La Subdirección de Tesorería actúa como soporte en todo lo relacionado con el manejo, desarrollo y control de las inversiones, liquidez y flujo de caja de la Nación. Para esto realiza operaciones encaminadas a la consecución de recursos, optimización de excedentes y administración eficiente de fondos, siempre bajo los criterios de seguridad, rentabilidad, transparencia y en condiciones de mercado.